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Importieren Sie Ihre Kontoauszüge im Format CAMT.053. Axolot ordnet Ihre Bewegungen automatisch ein und verknüpft sie mit Ihren Rechnungen.

Auf der Seite Bank können Sie Ihre Auszüge importieren. Axolot ordnet jede Bewegung automatisch ein und verknüpft sie mit der entsprechenden Rechnung.

Auszug importieren

  1. Laden Sie die CAMT.053-Datei (ISO 20022 XML) aus Ihrem E-Banking herunter.
  2. Importieren Sie sie über die Seite Bank.
  3. Axolot liest die Bewegungen und ordnet sie automatisch ein.
Re-Import ohne Duplikate Sie können denselben Auszug sicher erneut importieren. Bereits eingeordnete Bewegungen bleiben erhalten, Duplikate werden ignoriert, und noch zu bearbeitende Bewegungen werden automatisch aktualisiert (Daten, Text, Gegenpartei). Nichts muss vorher gelöscht werden.

Bewegungen bearbeiten

  • Jede Bewegung wird automatisch in die richtige Kategorie eingeordnet.
  • Empfangene Zahlungen werden der entsprechenden Kundenrechnung zugeordnet.
  • Noch zu bearbeitende Bewegungen bleiben sichtbar, solange Sie sie nicht bestätigt haben.

Automatische Rechnungszuordnung

Für jeden Zahlungseingang sucht Axolot die passende Kundenrechnung. Zunächst wird die QR-Referenz der Zahlung (QR-IBAN) oder die Creditor Reference (SCOR) verwendet. Fehlt eine strukturierte Referenz (typischerweise bei einer QR-Rechnung mit einer Standard-IBAN, bei der die Rechnungsnummer nur in der Zahlungsmitteilung steht), liest Axolot diese Mitteilung und ordnet die Zahlung der Rechnung zu, deren Nummer darin enthalten ist.

Diese Zuordnung über die Nummer erfolgt nur, wenn genau eine offene Rechnung passt, um Fehler zu vermeiden. Andernfalls bleibt die Bewegung zur manuellen Bearbeitung offen.
Zahlung vor der Rechnung erhalten Wenn Sie eine Zahlung erhalten, bevor Sie die Rechnung in Axolot erstellt haben, bleibt die Bewegung zunächst zur Bearbeitung offen. Sobald Sie die Rechnung mit dieser Nummer ausstellen, wird die bereits importierte Zahlung ihr automatisch zugeordnet und die Rechnung gilt als bezahlt, ohne erneuten Import.

Persönliche Bewegungen erkennen

Bei Einzelfirmen werden Ihre persönlichen Einlagen und Entnahmen automatisch erkannt. Unter Einstellungen → Unternehmen tragen Sie « Privatkonto-Erkennung » mit Ihrem Namen oder dem Text Ihrer persönlichen Überweisungen ein (ein Identifikator pro Zeile). Die passenden Bewegungen werden dann automatisch vom Geld des Unternehmens getrennt.

Diese Einstellung gilt pro Unternehmen. Lassen Sie das Feld leer, um die automatische Erkennung zu deaktivieren.
Der Import läuft bei grossen Auszügen im Hintergrund. Bewegungen erscheinen, sobald sie analysiert sind.
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