Contabilità

Banca

Importate gli estratti conto in formato CAMT.053 e Axolot classifica automaticamente i movimenti e li associa alle fatture.

La pagina Banca vi permette di importare gli estratti e Axolot classifica automaticamente ogni movimento e lo associa alla fattura corrispondente.

Importare un estratto

  1. Scaricate il file CAMT.053 (XML ISO 20022) dal vostro e-banking.
  2. Importatelo dalla pagina Banca.
  3. Axolot legge i movimenti e li classifica automaticamente.
Re-import senza duplicati Potete reimportare lo stesso estratto in sicurezza. I movimenti già classificati sono preservati, i duplicati ignorati e i movimenti ancora da elaborare vedono aggiornate automaticamente le informazioni (date, descrizione, controparte). Non serve eliminare nulla in anticipo.

Elaborare i movimenti

  • Ogni movimento viene collocato automaticamente nella categoria giusta.
  • I pagamenti ricevuti vengono associati alla fattura cliente corrispondente.
  • I movimenti ancora da elaborare restano visibili finché non li convalidate.

Associazione automatica delle fatture

Per ogni incasso, Axolot cerca la fattura cliente corrispondente. Per prima cosa utilizza il riferimento QR del pagamento (QR-IBAN) o il Creditor Reference (SCOR). In assenza di un riferimento strutturato (tipicamente una fattura QR emessa con un IBAN standard, in cui il numero di fattura compare solo nel messaggio di pagamento), Axolot legge tale messaggio e associa il versamento alla fattura il cui numero vi è contenuto.

Questa associazione per numero avviene solo se corrisponde una sola fattura ancora aperta, per evitare errori. Altrimenti il movimento resta da elaborare manualmente.
Pagamento ricevuto prima della fattura Se incassate un pagamento prima di aver creato la fattura in Axolot, il movimento resta dapprima da elaborare. Non appena emettete la fattura con quel numero, il versamento già importato le viene associato automaticamente e la fattura passa a pagata, senza reimportazione.

Riconoscere i movimenti personali

Per un'attività individuale, apporti e prelievi personali vengono riconosciuti automaticamente. In Impostazioni → Azienda, inserite « Riconoscimento conto privato » con il vostro nome o la descrizione dei bonifici personali (un identificatore per riga). I movimenti corrispondenti vengono quindi separati automaticamente dal denaro dell'azienda.

Questa impostazione è specifica per azienda. Lasciate il campo vuoto per disattivare il riconoscimento automatico.
L'import avviene in background per gli estratti voluminosi e i movimenti compaiono non appena analizzati.
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